Patrimônio líquido
R$ 11.799.399,29
classe
R$ 11.799.399,29
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
7,95%
Fundo/Casca
ATIVA PART FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.644.327/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATIVA PART FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.644.327/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.799.399,29 | R$ 1,083166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.785.317,88 | R$ 1,081873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.782.863,70 | R$ 1,081648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.781.999,34 | R$ 1,081569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.782.674,05 | R$ 1,081630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.780.878,41 | R$ 1,081466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.773.694,36 | R$ 1,080806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.774.063,90 | R$ 1,080840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.773.084,32 | R$ 1,080750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.775.256,84 | R$ 1,080950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.775.650,66 | R$ 1,080986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.774.717,65 | R$ 1,080900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.743.081,44 | R$ 1,077996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.741.069,38 | R$ 1,077811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.736.163,18 | R$ 1,077361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.733.941,37 | R$ 1,077157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.739.920,90 | R$ 1,077706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.737.714,82 | R$ 1,077503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.738.065,92 | R$ 1,077536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.736.779,13 | R$ 1,077417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.735.088,60 | R$ 1,077262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 11.734.083,91 | R$ 1,077170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |