Patrimônio líquido
R$ 24.177.825.672,41
classe
R$ 24.177.825.672,41
R$ 1,91
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
32.892.326/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
32.892.326/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.177.825.672,41 | R$ 1,909443 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.165.238.717,40 | R$ 1,908449 | R$ 3.286.565,49 | R$ 226.383.951,96 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 24.375.694.021,66 | R$ 1,907460 | R$ 4.909.859,69 | R$ 38.395.322,74 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 24.396.670.761,13 | R$ 1,906482 | R$ 209.229.505,12 | R$ 1.859.813,81 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 24.175.891.768,75 | R$ 1,905425 | R$ 955.042.842,93 | R$ 28.034.802,29 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 23.236.340.079,90 | R$ 1,904397 | R$ 5.719.900,47 | R$ 943.110,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 23.219.263.687,20 | R$ 1,903389 | R$ 28.594.525,53 | R$ 55.397.206,72 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 23.233.788.599,39 | R$ 1,902384 | R$ 5.778.214,89 | R$ 234.218.662,24 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 23.449.755.853,56 | R$ 1,901372 | R$ 19.015.448,17 | R$ 2.520.420,12 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 23.420.931.672,42 | R$ 1,900372 | R$ 681.441,50 | R$ 39.367.407,46 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 23.447.292.142,42 | R$ 1,899374 | R$ 38.482.001,19 | R$ 3.303.730,02 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 23.399.854.615,37 | R$ 1,898379 | R$ 15.053.315,10 | R$ 14.472.593,56 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 23.386.874.389,98 | R$ 1,897373 | R$ 49.440.540,19 | R$ 87.258.768,42 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 23.412.304.189,55 | R$ 1,896370 | R$ 15.851.243,25 | R$ 9.407.619,68 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 23.393.563.309,71 | R$ 1,895373 | R$ 164.670,28 | R$ 13.693.299,02 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 23.394.671.123,59 | R$ 1,894368 | R$ 53.359.421,07 | R$ 107.735.079,23 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 23.436.470.178,08 | R$ 1,893352 | R$ 293.947,44 | R$ 6.661.724,86 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 23.430.328.343,72 | R$ 1,892341 | R$ 158.487.174,03 | R$ 2.566.792,10 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 23.261.952.193,28 | R$ 1,891328 | R$ 1.125.677,82 | R$ 15.458.598,95 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 23.264.002.674,44 | R$ 1,890330 | R$ 424.956,58 | R$ 17.628.841,88 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 23.268.927.691,28 | R$ 1,889333 | R$ 306.104,23 | R$ 6.094.006,90 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 23.262.335.579,76 | R$ 1,888329 | R$ 693.230,81 | R$ 7.835.771,94 | 29 |