Patrimônio líquido
R$ 23.812.494.404,19
classe
R$ 23.812.494.404,19
R$ 1,94
05/10/2026
-
0
Dias
-
14,51%
Fundo/Casca
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
32.892.326/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
32.892.326/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.812.494.404,19 | R$ 1,938214 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 23.800.741.428,01 | R$ 1,937257 | R$ 128.094.666,31 | R$ 1.002.235,19 | 30 |
| 01/10/2026 | R$ 23.662.069.097,57 | R$ 1,936310 | R$ 555.877,87 | R$ 57.604.813,70 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 23.707.618.921,78 | R$ 1,935371 | R$ 570.409,42 | R$ 39.409.225,20 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 23.736.551.831,39 | R$ 1,934564 | R$ 3.540.410,52 | R$ 101.075.112,79 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 23.823.332.407,50 | R$ 1,933691 | R$ 2.545.036,98 | R$ 39.331.181,76 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 23.849.904.832,11 | R$ 1,932863 | R$ 6.287,06 | R$ 17.338.823,66 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 23.855.756.196,01 | R$ 1,931933 | R$ 321.636,16 | R$ 59.001.377,68 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 23.902.686.880,85 | R$ 1,930984 | R$ 660.693,27 | R$ 3.461.851,74 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 23.893.622.740,94 | R$ 1,930026 | R$ 7.550.719,01 | R$ 10.516.532,32 | 30 |
| 21/09/2026 | R$ 23.884.621.876,55 | R$ 1,929059 | R$ 295.276,39 | R$ 46.563.924,30 | 30 |
| 18/09/2026 | R$ 23.918.852.080,41 | R$ 1,928089 | R$ 817.221,43 | R$ 4.780.905,41 | 30 |
| 17/09/2026 | R$ 23.910.793.807,21 | R$ 1,927120 | R$ 62.732.741,16 | R$ 871.446,97 | 30 |
| 16/09/2026 | R$ 23.836.805.038,55 | R$ 1,926140 | R$ 58.949.393,94 | R$ 169.336,78 | 30 |
| 15/09/2026 | R$ 23.766.007.961,57 | R$ 1,925166 | R$ 1.393.441,86 | R$ 11.756.756,21 | 30 |
| 14/09/2026 | R$ 23.764.116.312,00 | R$ 1,924174 | R$ 19.113.122,58 | R$ 688.993,22 | 30 |
| 11/09/2026 | R$ 23.733.556.109,22 | R$ 1,923191 | R$ 13.538.500,67 | R$ 100.908,50 | 30 |
| 10/09/2026 | R$ 23.708.111.892,58 | R$ 1,922217 | R$ 424.149,26 | R$ 32.518.084,87 | 30 |
| 09/09/2026 | R$ 23.728.377.485,60 | R$ 1,921260 | R$ 1.281.235,63 | R$ 72.245.023,18 | 30 |
| 08/09/2026 | R$ 23.787.308.660,79 | R$ 1,920288 | R$ 153.070,00 | R$ 24.375.411,84 | 30 |
| 04/09/2026 | R$ 23.799.722.447,21 | R$ 1,919336 | R$ 2.899.111,75 | R$ 32.784.951,84 | 30 |
| 03/09/2026 | R$ 23.817.530.771,68 | R$ 1,918363 | R$ 103.205,49 | R$ 116.824.759,09 | 30 |