Patrimônio líquido
R$ 75.915.394,50
classe
R$ 75.915.394,50
R$ 250,62
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VX XII FII RESP LIMITADA
30.578.351/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
VX XII FII RESP LIMITADA
30.578.351/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 18h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 75.915.394,50 | R$ 250,621202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 75.944.048,93 | R$ 250,715800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 75.972.427,76 | R$ 250,809487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 76.001.174,12 | R$ 250,904388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.029.828,60 | R$ 250,998986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 76.058.536,80 | R$ 251,093761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.060.262,79 | R$ 251,099459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 76.088.751,30 | R$ 251,193509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 76.116.756,57 | R$ 251,285963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 76.144.479,56 | R$ 251,377486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 76.170.871,31 | R$ 251,464614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 76.196.503,15 | R$ 251,549233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 76.222.223,12 | R$ 251,634142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 71.189.544,27 | R$ 235,019646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 71.217.342,37 | R$ 235,111417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 71.255.427,62 | R$ 235,237149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 71.269.716,31 | R$ 235,284320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 71.332.340,24 | R$ 235,491062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 70.829.569,63 | R$ 233,831254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 70.854.012,95 | R$ 233,911949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 70.890.596,26 | R$ 234,032723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 70.916.799,47 | R$ 234,119228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |