Patrimônio líquido
R$ 112.596.432,53
classe
R$ 112.596.432,53
R$ 1.668,96
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias
1162
12,10%
Fundo/Casca
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
34.660.333/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
34.660.333/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.596.432,53 | R$ 1.668,956410 | R$ 0,00 | R$ 2.386,09 | 1162 |
| 19/08/2026 | R$ 112.719.973,78 | R$ 1.670,751896 | R$ 5,00 | R$ 65.165,39 | 1163 |
| 18/08/2026 | R$ 112.553.232,94 | R$ 1.667,316608 | R$ 0,50 | R$ 7.016,20 | 1162 |
| 17/08/2026 | R$ 112.536.619,51 | R$ 1.666,960860 | R$ 0,00 | R$ 380.057,07 | 1162 |
| 14/08/2026 | R$ 112.923.265,34 | R$ 1.667,064195 | R$ 500,00 | R$ 149.744,80 | 1163 |
| 13/08/2026 | R$ 113.126.049,09 | R$ 1.667,853537 | R$ 0,00 | R$ 15.790,32 | 1163 |
| 12/08/2026 | R$ 113.031.747,49 | R$ 1.666,230643 | R$ 0,00 | R$ 2.606,69 | 1165 |
| 11/08/2026 | R$ 113.002.184,13 | R$ 1.665,756427 | R$ 50,00 | R$ 59.844,41 | 1166 |
| 10/08/2026 | R$ 113.360.091,16 | R$ 1.670,148557 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 1168 |
| 07/08/2026 | R$ 113.365.191,09 | R$ 1.670,223990 | R$ 3,56 | R$ 58.232,32 | 1168 |
| 06/08/2026 | R$ 113.499.624,26 | R$ 1.671,346143 | R$ 0,00 | R$ 5.020,33 | 1169 |
| 05/08/2026 | R$ 113.650.969,62 | R$ 1.673,500766 | R$ 0,00 | R$ 18.465,47 | 1169 |
| 04/08/2026 | R$ 113.609.144,76 | R$ 1.672,609984 | R$ 7,76 | R$ 104.306,14 | 1170 |
| 03/08/2026 | R$ 113.480.178,65 | R$ 1.669,178899 | R$ 2.004,50 | R$ 43.041,67 | 1171 |
| 31/07/2026 | R$ 113.243.928,08 | R$ 1.665,101750 | R$ 4,90 | R$ 389.342,38 | 1172 |
| 30/07/2026 | R$ 113.418.338,40 | R$ 1.661,952359 | R$ 0,00 | R$ 54.046,72 | 1172 |
| 29/07/2026 | R$ 112.918.206,94 | R$ 1.653,835691 | R$ 0,00 | R$ 18.037,41 | 1173 |
| 28/07/2026 | R$ 113.296.600,54 | R$ 1.659,112738 | R$ 0,00 | R$ 313.329,05 | 1174 |
| 27/07/2026 | R$ 113.414.009,41 | R$ 1.656,251601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1175 |
| 24/07/2026 | R$ 113.164.378,63 | R$ 1.652,606095 | R$ 30.001,00 | R$ 51.595,08 | 1175 |
| 23/07/2026 | R$ 113.116.327,76 | R$ 1.651,589223 | R$ 0,00 | R$ 555.201,18 | 1174 |
| 22/07/2026 | R$ 113.974.732,51 | R$ 1.655,994616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1175 |