Patrimônio líquido
R$ 16.024.344,46
classe
R$ 16.024.344,46
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
5
0,58%
Fundo/Casca
UBS PB MEGEVE FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.708.165/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PB MEGEVE FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.708.165/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.024.344,46 | R$ 1,085015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 16.001.802,02 | R$ 1,083489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 16.003.889,64 | R$ 1,083630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 15.989.642,20 | R$ 1,082665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 15.976.042,88 | R$ 1,081744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 15.959.781,29 | R$ 1,080643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 15.947.623,23 | R$ 1,079820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 15.965.365,82 | R$ 1,081021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 15.970.265,36 | R$ 1,081353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 15.966.968,47 | R$ 1,081130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 16.002.318,26 | R$ 1,083524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 16.483.451,78 | R$ 1,116101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 16.454.186,01 | R$ 1,114120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 16.423.945,14 | R$ 1,112072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 16.400.012,32 | R$ 1,110452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 16.336.599,45 | R$ 1,106158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 16.380.164,14 | R$ 1,109108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 16.380.425,05 | R$ 1,109125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 16.355.890,00 | R$ 1,107464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 16.372.776,49 | R$ 1,108607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 16.379.044,52 | R$ 1,109032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 16.354.485,07 | R$ 1,107369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |