Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CP PAINEIRA FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.850.753/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

14/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ CP PAINEIRA FC MULT CRED PRIV IE

34.850.753/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ CP PAINEIRA FC MULT CRED PRIV IE

34.850.753/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,208171	R$ 0,00	R$ 273.210,55	0
11/09/2020	R$ 274.599,01	R$ 1,214310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 274.618,15	R$ 1,214395	R$ 0,00	R$ 5.038.458,31	1
09/09/2020	R$ 5.312.603,93	R$ 1,214287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 5.312.655,06	R$ 1,214298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 5.312.611,43	R$ 1,214288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 5.312.626,24	R$ 1,214292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 5.317.053,42	R$ 1,215304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 5.316.893,82	R$ 1,215267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 5.309.658,37	R$ 1,213613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 5.314.125,68	R$ 1,214634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 5.310.229,48	R$ 1,213744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 5.308.276,76	R$ 1,213297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 5.309.599,73	R$ 1,213600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 5.307.655,41	R$ 1,213155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 5.306.848,58	R$ 1,212971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 5.305.081,35	R$ 1,212567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 5.304.332,91	R$ 1,212396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 5.305.380,90	R$ 1,212636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 5.296.643,92	R$ 1,210639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 5.303.421,84	R$ 1,212188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 5.293.483,07	R$ 1,209916	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.