Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,14
19/08/2024
-
3
Dias
0
-0,04%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HAIA AÇÕES FI - BDR NÍVEL I
30.102.312/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HAIA AÇÕES FI - BDR NÍVEL I
30.102.312/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,135560 | R$ 0,00 | R$ 344.137,16 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 364.133,84 | R$ 9,666397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 364.751,32 | R$ 9,682789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 363.351,40 | R$ 9,645626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 361.402,56 | R$ 9,593892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 358.996,31 | R$ 9,530015 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.347.619,35 | R$ 9,512964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.226.468,27 | R$ 9,331399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.150.292,57 | R$ 9,217237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.025.824,33 | R$ 9,030701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 5.975.507,90 | R$ 8,955294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 6.051.236,85 | R$ 9,068786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.048.600,01 | R$ 9,064834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.018.873,81 | R$ 9,020285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.937.761,74 | R$ 8,898725 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.000.948,62 | R$ 8,918322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.037.151,51 | R$ 8,972125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.978.869,76 | R$ 8,885510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.996.816,73 | R$ 8,912182 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.234.002,96 | R$ 8,965662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.276.931,88 | R$ 9,027402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.210.667,75 | R$ 8,932102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |