Patrimônio líquido
R$ 204.904.201,28
classe
R$ 204.904.201,28
R$ 1,94
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,51%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.769.090/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
33.769.090/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.904.201,28 | R$ 1,939578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 204.805.935,66 | R$ 1,938648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 204.707.847,02 | R$ 1,937719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 204.608.943,59 | R$ 1,936783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 204.507.005,35 | R$ 1,935818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 204.407.396,97 | R$ 1,934875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 204.308.695,83 | R$ 1,933941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 204.209.610,84 | R$ 1,933003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 204.110.492,51 | R$ 1,932065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 204.011.167,61 | R$ 1,931125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 203.912.954,59 | R$ 1,930195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 203.813.011,04 | R$ 1,929249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 203.713.687,79 | R$ 1,928309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 203.614.585,66 | R$ 1,927371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 203.515.540,06 | R$ 1,926433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 203.415.903,22 | R$ 1,925490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 203.315.265,68 | R$ 1,924537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.216.079,27 | R$ 1,923599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 203.116.375,49 | R$ 1,922655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.017.515,14 | R$ 1,921719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 202.918.968,44 | R$ 1,920786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 202.820.010,85 | R$ 1,919850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |