Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,95
22/10/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
10,54%
Fundo/Casca
3I ITAÚ ID INV E-SPORTS EST PR FI MULT
33.897.790/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ ID INV E-SPORTS EST PR FI MULT
33.897.790/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,949820 | R$ 0,00 | R$ 31.425.215,11 | 0 |
| 21/10/2021 | R$ 31.425.531,71 | R$ 11,949940 | R$ 0,00 | R$ 844.795,40 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 32.262.956,24 | R$ 11,947210 | R$ 0,00 | R$ 335.417,57 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 32.588.828,76 | R$ 11,943712 | R$ 0,00 | R$ 119.215,36 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 32.700.571,22 | R$ 11,940983 | R$ 0,00 | R$ 94.094,42 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 31.414.056,11 | R$ 11,438285 | R$ 0,00 | R$ 7.985,01 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 31.413.318,13 | R$ 11,435109 | R$ 0,00 | R$ 17.422,60 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 31.438.894,00 | R$ 11,438076 | R$ 0,00 | R$ 80.635,86 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 31.841.475,19 | R$ 11,554906 | R$ 0,00 | R$ 11.340,61 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 32.120.266,71 | R$ 11,651926 | R$ 0,00 | R$ 358.528,05 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 31.935.252,27 | R$ 11,456928 | R$ 0,00 | R$ 107.395,73 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 31.188.737,77 | R$ 11,151610 | R$ 0,00 | R$ 17.755,54 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 31.332.897,33 | R$ 11,196780 | R$ 0,00 | R$ 2.511,93 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 31.104.564,13 | R$ 11,114295 | R$ 0,00 | R$ 136.352,30 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 31.634.558,18 | R$ 11,254337 | R$ 0,00 | R$ 22.104,64 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 32.004.164,35 | R$ 11,377878 | R$ 0,00 | R$ 71.679,49 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 31.417.934,19 | R$ 11,144506 | R$ 0,00 | R$ 92.582,50 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 31.055.667,10 | R$ 10,983636 | R$ 0,00 | R$ 5.527,14 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 30.959.265,73 | R$ 10,947593 | R$ 0,00 | R$ 61.258,35 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 30.753.122,66 | R$ 10,853223 | R$ 0,00 | R$ 4.656,10 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 30.523.672,00 | R$ 10,770616 | R$ 0,00 | R$ 10.596,19 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 30.168.129,15 | R$ 10,641465 | R$ 0,00 | R$ 105.997,65 | 1 |