Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
02/05/2024
R$ 200.000,00
34
Dias
0
12,36%
Fundo/Casca
GEO ALOCADORES EM DOLARES FC FIA IE
33.346.158/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO
Classe
GEO ALOCADORES EM DOLARES FC FIA IE
33.346.158/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,548886 | R$ 0,00 | R$ 137.303,63 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 138.433,88 | R$ 1,561636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 144.336,94 | R$ 1,628227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 144.837,45 | R$ 1,633873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 144.511,94 | R$ 1,630201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 145.195,38 | R$ 1,637911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 144.774,12 | R$ 1,633159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 144.723,19 | R$ 1,632584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 144.561,05 | R$ 1,630755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 146.652,58 | R$ 1,654348 | R$ 0,00 | R$ 25.656.524,04 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 25.693.943,51 | R$ 1,647345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 25.772.591,94 | R$ 1,652388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 25.530.031,62 | R$ 1,636836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 25.473.918,11 | R$ 1,633238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 25.646.022,06 | R$ 1,644273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 25.456.800,45 | R$ 1,632141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 25.336.447,51 | R$ 1,624425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 25.399.315,89 | R$ 1,628455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 25.525.687,51 | R$ 1,636558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 25.278.870,89 | R$ 1,620733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 25.550.547,06 | R$ 1,638151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 25.612.709,26 | R$ 1,642137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |