Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.048,96
28/01/2022
R$ 5.000,00
2
Dias
0
-1,01%
Fundo/Casca
CX FC CAP PROT BOLSA DE VALORES II MULT
22.790.987/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CX FC CAP PROT BOLSA DE VALORES II MULT
22.790.987/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.048,962561 | R$ 0,00 | R$ 33.375.552,93 | 0 |
| 27/01/2022 | R$ 33.376.417,89 | R$ 1.048,989750 | R$ 0,00 | R$ 320.061,69 | 422 |
| 26/01/2022 | R$ 33.684.879,00 | R$ 1.048,628618 | R$ 0,00 | R$ 311.907,50 | 430 |
| 25/01/2022 | R$ 33.983.081,84 | R$ 1.048,205898 | R$ 0,00 | R$ 1.543.645,91 | 437 |
| 24/01/2022 | R$ 35.510.986,55 | R$ 1.047,741459 | R$ 0,00 | R$ 1.560.637,26 | 450 |
| 21/01/2022 | R$ 37.056.493,12 | R$ 1.047,313826 | R$ 0,00 | R$ 4.221.052,05 | 458 |
| 20/01/2022 | R$ 41.261.451,91 | R$ 1.046,905501 | R$ 0,00 | R$ 698.189,92 | 470 |
| 19/01/2022 | R$ 41.934.158,28 | R$ 1.046,269678 | R$ 0,00 | R$ 7.717.897,11 | 478 |
| 18/01/2022 | R$ 49.623.847,30 | R$ 1.045,675277 | R$ 0,00 | R$ 18.846.246,44 | 498 |
| 17/01/2022 | R$ 68.441.094,35 | R$ 1.045,232398 | R$ 0,00 | R$ 8.872.184,78 | 517 |
| 14/01/2022 | R$ 77.287.358,27 | R$ 1.044,881963 | R$ 0,00 | R$ 2.099.890,06 | 531 |
| 13/01/2022 | R$ 79.358.665,16 | R$ 1.044,503656 | R$ 0,00 | R$ 378.814,85 | 550 |
| 12/01/2022 | R$ 79.710.764,30 | R$ 1.044,155788 | R$ 0,00 | R$ 1.627.319,53 | 561 |
| 11/01/2022 | R$ 81.314.001,87 | R$ 1.043,846643 | R$ 0,00 | R$ 476.816,02 | 578 |
| 10/01/2022 | R$ 81.759.498,52 | R$ 1.043,446932 | R$ 0,00 | R$ 3.086.571,26 | 589 |
| 07/01/2022 | R$ 84.819.151,63 | R$ 1.043,115890 | R$ 0,00 | R$ 5.515.341,66 | 604 |
| 06/01/2022 | R$ 90.305.079,00 | R$ 1.042,776236 | R$ 0,00 | R$ 1.922.134,76 | 625 |
| 05/01/2022 | R$ 92.198.879,81 | R$ 1.042,449056 | R$ 0,00 | R$ 1.793.675,46 | 644 |
| 04/01/2022 | R$ 93.960.664,14 | R$ 1.042,095359 | R$ 0,00 | R$ 9.417.543,37 | 671 |
| 03/01/2022 | R$ 103.357.092,48 | R$ 1.041,882511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 723 |
| 31/12/2021 | R$ 106.724.579,63 | R$ 1.075,828183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 723 |
| 30/12/2021 | R$ 106.698.878,85 | R$ 1.075,569108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 723 |