Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA LUCIA - FI MULTI CREDI PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.790.526/0001-83

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,55

27/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,32%

Estruturação da classe

SANTA LUCIA - FI MULTI CREDI PRIV LP

30.790.526/0001-83

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PACTUAL CAPITAL PART

SANTA LUCIA - FI MULTI CREDI PRIV LP

30.790.526/0001-83

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2024	R$ 0,00	R$ 2,549836	R$ 0,00	R$ 0,00	0
26/09/2024	R$ 2.907.054,99	R$ 2,558252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 2.907.290,06	R$ 2,558459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 2.907.525,49	R$ 2,558666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 2.907.752,84	R$ 2,558866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 2.907.986,70	R$ 2,559072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 2.908.218,76	R$ 2,559276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 2.908.445,83	R$ 2,559476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 2.908.663,45	R$ 2,559667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 2.908.894,49	R$ 2,559871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 2.909.129,04	R$ 2,560077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 2.909.361,89	R$ 2,560282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 2.909.597,16	R$ 2,560489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 2.909.836,19	R$ 2,560699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 2.913.488,25	R$ 2,563913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 2.913.718,70	R$ 2,564116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 2.913.947,01	R$ 2,564317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 2.914.165,33	R$ 2,564509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 2.914.393,76	R$ 2,564710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 2.914.624,26	R$ 2,564913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 2.914.854,77	R$ 2,565116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 2.915.070,80	R$ 2,565306	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.