Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA DIGITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.096.136/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

10/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,17%

Estruturação da classe

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34.096.136/0001-69

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ITAU ASSET

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34.096.136/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,218468	R$ 0,00	R$ 410.816,63	0
09/07/2024	R$ 421.301,63	R$ 1,249567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 421.592,84	R$ 1,250430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 421.425,10	R$ 1,249933	R$ 0,00	R$ 1.798,02	1
04/07/2024	R$ 424.132,06	R$ 1,252617	R$ 0,00	R$ 4.520,27	1
03/07/2024	R$ 429.123,28	R$ 1,253993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 430.611,88	R$ 1,258343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 429.291,92	R$ 1,254486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 428.809,40	R$ 1,253076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 428.502,21	R$ 1,252178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 428.730,27	R$ 1,252845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 428.337,92	R$ 1,251698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 428.301,21	R$ 1,251591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 428.145,32	R$ 1,251136	R$ 906,87	R$ 44.841,89	1
20/06/2024	R$ 472.264,87	R$ 1,251625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 471.953,21	R$ 1,250799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 471.952,50	R$ 1,250797	R$ 516,16	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 470.839,53	R$ 1,249213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 470.478,28	R$ 1,248255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 471.122,96	R$ 1,249965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 471.365,94	R$ 1,250610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 472.165,86	R$ 1,252732	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.