Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
02/05/2024
R$ 50.000,00
34
Dias
0
11,88%
Fundo/Casca
CSHG ALL GEO EMPRESAS GLOBAIS FCFIA - IE
31.690.653/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL GEO EMPRESAS GLOBAIS FCFIA - IE
31.690.653/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,539889 | R$ 0,00 | R$ 301.707,28 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 314.305,21 | R$ 1,604188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 320.274,03 | R$ 1,634653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 320.840,26 | R$ 1,637543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 320.576,84 | R$ 1,636198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 321.324,30 | R$ 1,640013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 320.968,20 | R$ 1,638196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 320.983,68 | R$ 1,638275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 320.887,77 | R$ 1,637785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 323.043,11 | R$ 1,648786 | R$ 0,00 | R$ 25.652.086,27 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 25.865.961,35 | R$ 1,641856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 25.944.672,94 | R$ 1,646852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 25.702.176,95 | R$ 1,631460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 25.646.125,39 | R$ 1,627902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 25.818.295,44 | R$ 1,638830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 25.629.141,64 | R$ 1,626824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 25.508.855,80 | R$ 1,619189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 25.571.792,19 | R$ 1,623184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 25.698.232,78 | R$ 1,631209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 25.451.484,85 | R$ 1,615547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 25.723.228,50 | R$ 1,632796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 25.785.459,88 | R$ 1,636746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |