Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.670,60
03/10/2025
-
0
Dias
0
12,73%
Fundo/Casca
MASTER CASH FIF RF - RESP LIMITADA
33.796.245/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
MASTER CASH FIF RF - RESP LIMITADA
33.796.245/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/10/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.670,599955 | R$ 0,00 | R$ 5.006.773,64 | 0 |
| 02/10/2025 | R$ 5.015.805,11 | R$ 1.673,613467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2025 | R$ 5.013.363,41 | R$ 1.672,798750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 5.010.929,75 | R$ 1.671,986716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2025 | R$ 5.008.475,62 | R$ 1.671,167851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2025 | R$ 5.006.054,49 | R$ 1.670,359998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2025 | R$ 5.003.664,74 | R$ 1.669,562615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2025 | R$ 5.001.280,05 | R$ 1.668,766920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2025 | R$ 4.998.883,86 | R$ 1.667,967388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 4.996.500,33 | R$ 1.667,172080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2025 | R$ 4.994.119,01 | R$ 1.666,377510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 4.991.720,03 | R$ 1.665,577047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2025 | R$ 4.989.326,16 | R$ 1.664,778290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 4.986.952,21 | R$ 1.663,986179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 4.984.580,33 | R$ 1.663,194758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2025 | R$ 4.982.205,11 | R$ 1.662,402224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2025 | R$ 4.979.855,44 | R$ 1.661,618214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2025 | R$ 4.977.572,69 | R$ 1.660,856533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2025 | R$ 4.975.230,91 | R$ 1.660,075156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2025 | R$ 4.972.947,30 | R$ 1.659,313189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2025 | R$ 4.970.744,50 | R$ 1.658,578185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 4.968.452,16 | R$ 1.657,813305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |