Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
31/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,03%
Fundo/Casca
CSHG FRANCISCO FCFI MULT - CRED PRIV IE
32.708.092/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FRANCISCO FCFI MULT - CRED PRIV IE
32.708.092/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,373064 | R$ 0,00 | R$ 4.351.869,09 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 1.510.136,89 | R$ 1,377692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 1.507.723,83 | R$ 1,375490 | R$ 0,00 | R$ 10.551.119,73 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 12.070.363,91 | R$ 1,376804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 12.080.534,50 | R$ 1,377964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 12.099.510,00 | R$ 1,380129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 12.048.208,08 | R$ 1,374277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 12.065.579,59 | R$ 1,376259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 12.064.795,88 | R$ 1,376169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 12.068.511,12 | R$ 1,376593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 12.093.973,11 | R$ 1,379497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 12.094.242,48 | R$ 1,379528 | R$ 0,00 | R$ 10.556.402,64 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 22.661.886,01 | R$ 1,380213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 22.674.324,37 | R$ 1,380970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 22.679.782,95 | R$ 1,381303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 22.674.383,28 | R$ 1,380974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 22.655.074,25 | R$ 1,379798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 22.681.627,35 | R$ 1,381415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 22.658.001,93 | R$ 1,379976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 22.625.687,53 | R$ 1,378008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 22.645.451,95 | R$ 1,379212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 22.646.120,13 | R$ 1,379252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |