Patrimônio líquido
R$ 1.228.345.190,91
classe
R$ 1.228.345.190,91
R$ 78,43
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,12%
Fundo/Casca
CINGUCAP 26 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.398.779/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 26 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.398.779/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.228.345.190,91 | R$ 78,429902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.227.174.425,41 | R$ 78,355149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.226.544.155,34 | R$ 78,314906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.226.220.281,57 | R$ 78,294227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.225.594.575,26 | R$ 78,254275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.225.077.623,16 | R$ 78,221268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.224.347.154,94 | R$ 78,174628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.222.846.291,80 | R$ 78,078797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.226.046.682,24 | R$ 78,283142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.224.807.579,92 | R$ 78,204026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.224.300.741,87 | R$ 78,171664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.224.096.539,61 | R$ 78,158626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.223.842.236,28 | R$ 78,142388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.222.628.075,70 | R$ 78,064864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.221.772.180,11 | R$ 78,010215 | R$ 8.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.211.188.580,99 | R$ 77,901929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.211.216.452,03 | R$ 77,903721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.210.935.473,74 | R$ 77,885649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.210.042.410,61 | R$ 77,828208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.210.587.499,52 | R$ 77,863268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.210.167.279,59 | R$ 77,836240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.210.101.282,85 | R$ 77,831995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |