Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SANDRA MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.663/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,43

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,15%

Estruturação da classe

SANT PB SANDRA MULT CRÉD PRIV FC FI

28.069.663/0001-81

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB SANDRA MULT CRÉD PRIV FC FI

28.069.663/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 11,431606	R$ 0,00	R$ 645.561,77	0
22/02/2023	R$ 656.187,95	R$ 11,619774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 656.357,33	R$ 11,622773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 656.526,92	R$ 11,625776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 656.360,23	R$ 11,622825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 653.333,40	R$ 11,569226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 657.286,68	R$ 11,639230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 656.748,78	R$ 11,629705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 655.375,90	R$ 11,605394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 662.075,01	R$ 11,724022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 659.358,93	R$ 11,675926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 661.542,24	R$ 11,714588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 660.590,32	R$ 11,697731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 667.940,28	R$ 11,827884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 667.596,44	R$ 11,821796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 668.914,92	R$ 11,845143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 666.588,26	R$ 11,803943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 669.939,28	R$ 11,863283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 669.687,25	R$ 11,858820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 667.253,29	R$ 11,815719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 663.737,15	R$ 11,753455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 660.662,71	R$ 11,699013	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.