Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RDR INVESTMENT MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.488.975/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

14/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB RDR INVESTMENT MULT FC CRED PRIV

34.488.975/0001-22

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RDR INVESTMENT MULT FC CRED PRIV

34.488.975/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,047259	R$ 0,00	R$ 117.367,30	1
13/05/2020	R$ 117.355,25	R$ 1,047152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 118.229,49	R$ 1,054952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 120.458,30	R$ 1,074840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 120.539,50	R$ 1,075564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 120.553,65	R$ 1,075691	R$ 0,00	R$ 758.065,85	1
06/05/2020	R$ 878.036,81	R$ 1,074977	R$ 0,00	R$ 4.046.929,42	1
05/05/2020	R$ 4.924.406,16	R$ 1,074855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 4.924.369,12	R$ 1,074847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 4.930.576,22	R$ 1,076202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 4.940.077,89	R$ 1,078276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 4.934.230,62	R$ 1,076999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 4.920.911,99	R$ 1,074092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 4.911.589,79	R$ 1,072058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 4.933.523,04	R$ 1,076845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 4.941.684,20	R$ 1,078626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 4.919.307,14	R$ 1,073742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 4.920.651,83	R$ 1,074036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 4.910.479,82	R$ 1,071815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 4.904.527,50	R$ 1,070516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 4.907.998,21	R$ 1,071274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 4.881.874,39	R$ 1,065572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.