Patrimônio líquido
R$ 2.559.113,33
classe
R$ 2.559.113,33
R$ 16,94
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
24,76%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
32.292.487/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV PRIVATE IQ IFO IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
32.292.487/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.559.113,33 | R$ 16,940314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.558.583,05 | R$ 16,936804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.534.138,86 | R$ 16,774993 | R$ 0,00 | R$ 294,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.541.217,01 | R$ 16,819896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.543.103,23 | R$ 16,832380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.546.811,31 | R$ 16,856923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.551.987,99 | R$ 16,891187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.558.914,13 | R$ 16,937030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.622.905,86 | R$ 17,360581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.627.337,25 | R$ 17,389911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.675.067,80 | R$ 17,705832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.707.012,15 | R$ 17,917266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.710.523,28 | R$ 17,940506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.711.321,16 | R$ 17,945787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.711.862,89 | R$ 17,949373 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.692.537,09 | R$ 17,875753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.603.750,02 | R$ 17,537527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.672.154,83 | R$ 17,798109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.641.461,03 | R$ 17,681184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.605.831,30 | R$ 17,545456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.676.914,27 | R$ 17,816239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.688.035,13 | R$ 17,858603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |