Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
12/07/2024
-
2
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
ITAÚ NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FI MULT
31.943.973/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
ITAÚ NAVI LONG SHORT PREVIDÊNCIA FI MULT
31.943.973/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,634963 | R$ 0,00 | R$ 50.674.902,73 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 50.675.034,01 | R$ 1,634968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 50.683.122,55 | R$ 1,635229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 50.662.540,86 | R$ 1,634565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 50.720.296,42 | R$ 1,636428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 50.730.958,93 | R$ 1,636772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 50.711.450,95 | R$ 1,636143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 50.643.629,93 | R$ 1,633954 | R$ 0,00 | R$ 48.044.476,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 98.671.294,35 | R$ 1,633676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 98.637.291,43 | R$ 1,633113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 98.517.308,23 | R$ 1,631127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 98.486.503,25 | R$ 1,630617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 98.151.499,85 | R$ 1,625070 | R$ 0,00 | R$ 48.392.305,90 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 146.506.822,00 | R$ 1,624660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 146.392.834,15 | R$ 1,623396 | R$ 0,00 | R$ 10.148.883,83 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 156.306.567,27 | R$ 1,620957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 156.203.821,21 | R$ 1,619892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 156.239.294,29 | R$ 1,620260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 156.163.097,50 | R$ 1,619469 | R$ 84.441,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 156.112.796,59 | R$ 1,619824 | R$ 0,00 | R$ 10.154.651,48 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 166.399.797,93 | R$ 1,621113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 166.146.176,70 | R$ 1,618642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |