Patrimônio líquido
R$ 14.419.162,88
classe
R$ 14.419.162,88
R$ 1,46
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
17,19%
Fundo/Casca
VINL LONG BIAS AD XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.641/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VINL LONG BIAS AD XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.641/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.419.162,88 | R$ 1,463267 | R$ 113,82 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.414.958,04 | R$ 1,462142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.365.686,99 | R$ 1,457144 | R$ 2.849,26 | R$ 6.230,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.387.809,79 | R$ 1,459045 | R$ 843,76 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.398.565,65 | R$ 1,459613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.384.817,12 | R$ 1,458219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.383.963,18 | R$ 1,458132 | R$ 1.734,47 | R$ 12.013,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.398.512,46 | R$ 1,458565 | R$ 2.579,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.532.888,02 | R$ 1,472441 | R$ 1.070,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.619.848,96 | R$ 1,481361 | R$ 3.324,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.704.381,10 | R$ 1,490265 | R$ 3.663,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.784.618,08 | R$ 1,498770 | R$ 577,87 | R$ 29.571,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.800.330,53 | R$ 1,497426 | R$ 425,88 | R$ 73.379,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.936.430,74 | R$ 1,503784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.908.159,49 | R$ 1,500937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.852.087,42 | R$ 1,495292 | R$ 0,00 | R$ 14.284,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.737.358,85 | R$ 1,482316 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.846.230,06 | R$ 1,491040 | R$ 733,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.825.343,13 | R$ 1,489016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.791.835,16 | R$ 1,485651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.893.503,54 | R$ 1,495862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.877.034,47 | R$ 1,494208 | R$ 305,97 | R$ 0,00 | 1 |