Patrimônio líquido
R$ 14.704.381,10
classe
R$ 14.704.381,10
R$ 1,49
06/08/2026
-
3
Dias úteis
1
19,63%
Fundo/Casca
VINL LONG BIAS AD XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.641/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VINL LONG BIAS AD XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.641/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 23h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 14.704.381,10 | R$ 1,490265 | R$ 3.663,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.784.618,08 | R$ 1,498770 | R$ 577,87 | R$ 29.571,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.800.330,53 | R$ 1,497426 | R$ 425,88 | R$ 73.379,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.936.430,74 | R$ 1,503784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.908.159,49 | R$ 1,500937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.852.087,42 | R$ 1,495292 | R$ 0,00 | R$ 14.284,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.737.358,85 | R$ 1,482316 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.846.230,06 | R$ 1,491040 | R$ 733,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.825.343,13 | R$ 1,489016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.791.835,16 | R$ 1,485651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.893.503,54 | R$ 1,495862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.877.034,47 | R$ 1,494208 | R$ 305,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.813.357,79 | R$ 1,487843 | R$ 383,23 | R$ 118.951,03 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.968.635,72 | R$ 1,491501 | R$ 1.211,87 | R$ 106.344,58 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.092.079,68 | R$ 1,493313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 15.144.471,03 | R$ 1,498497 | R$ 1.929,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.221.651,68 | R$ 1,506325 | R$ 114,48 | R$ 6.197,15 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.272.757,47 | R$ 1,510779 | R$ 4.609,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 15.201.460,57 | R$ 1,504180 | R$ 0,00 | R$ 5.701,65 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 15.259.779,54 | R$ 1,509385 | R$ 611,92 | R$ 57.462,74 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.193.442,28 | R$ 1,497245 | R$ 458,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 15.118.158,75 | R$ 1,489871 | R$ 3.324,18 | R$ 13.004,49 | 1 |