Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
24/02/2023
R$ 10.000,00
60
Dias
0
-1,10%
Fundo/Casca
FH PARTNERS FUTURE FIA – BDR NÍVEL 1
34.903.979/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
FH PARTNERS FUTURE FIA – BDR NÍVEL 1
34.903.979/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,305002 | R$ 0,00 | R$ 9.158.734,65 | 0 |
| 23/02/2023 | R$ 9.125.106,47 | R$ 1,300211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/02/2023 | R$ 9.124.019,70 | R$ 1,300056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/02/2023 | R$ 9.191.695,19 | R$ 1,309699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/02/2023 | R$ 9.229.886,91 | R$ 1,315141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/02/2023 | R$ 9.162.559,17 | R$ 1,305547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/02/2023 | R$ 9.073.155,82 | R$ 1,292808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/02/2023 | R$ 9.150.498,50 | R$ 1,303829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/02/2023 | R$ 9.185.763,08 | R$ 1,308853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/02/2023 | R$ 9.167.487,05 | R$ 1,306249 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 13 |
| 08/02/2023 | R$ 9.250.512,03 | R$ 1,314209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/02/2023 | R$ 9.193.100,61 | R$ 1,306052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/02/2023 | R$ 9.239.240,94 | R$ 1,312607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/02/2023 | R$ 9.458.493,93 | R$ 1,343756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/02/2023 | R$ 9.404.152,08 | R$ 1,336036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/02/2023 | R$ 9.251.337,62 | R$ 1,314326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2023 | R$ 9.269.406,55 | R$ 1,316893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2023 | R$ 9.148.024,75 | R$ 1,299648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/01/2023 | R$ 9.217.091,38 | R$ 1,309461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/01/2023 | R$ 9.159.744,92 | R$ 1,301314 | R$ 0,00 | R$ 16.816,87 | 13 |
| 25/01/2023 | R$ 9.118.479,05 | R$ 1,293077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/01/2023 | R$ 9.147.848,68 | R$ 1,297242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |