Fundos | ANBIMA Data

classe

R17 FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.897.860/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,56

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

39,43%

Estruturação da classe

R17 FIA IE

33.897.860/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

R17 FIA IE

33.897.860/0001-29

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 13,561859	R$ 0,00	R$ 6.345.088,17	0
22/06/2021	R$ 6.351.094,71	R$ 13,574698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 6.339.385,49	R$ 13,549671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 6.305.143,04	R$ 13,476482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 6.275.313,74	R$ 13,412725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 6.277.276,57	R$ 13,416920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 6.302.975,27	R$ 13,471848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 6.307.229,45	R$ 13,480941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 6.274.164,00	R$ 13,410268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 6.303.947,13	R$ 13,473925	R$ 0,00	R$ 207.480,63	1
09/06/2021	R$ 6.486.317,63	R$ 13,421966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 6.489.353,23	R$ 13,428247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 6.502.301,97	R$ 13,455042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 6.490.660,76	R$ 13,430953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 6.492.579,82	R$ 13,434924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 6.523.866,75	R$ 13,499665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 6.482.703,69	R$ 13,414487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 6.435.799,70	R$ 13,317430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 6.412.761,72	R$ 13,269758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 6.384.620,28	R$ 13,211526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 6.359.106,00	R$ 13,158730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 6.374.664,45	R$ 13,190925	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.