Patrimônio líquido
R$ 35.586.210,83
classe
R$ 35.586.210,83
R$ 2.912,92
20/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
2
14,15%
Fundo/Casca
CUMBERLAND FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.545.338/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CUMBERLAND FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.545.338/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.586.210,83 | R$ 2.912,918332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.696.274,83 | R$ 2.921,927649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.230.707,02 | R$ 2.883,818478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.435.756,08 | R$ 2.900,602821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.640.366,43 | R$ 2.917,351253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.531.875,98 | R$ 2.908,470739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.405.292,14 | R$ 2.898,109187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.661.453,32 | R$ 2.919,077326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.405.315,42 | R$ 2.979,966347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.725.542,56 | R$ 3.006,178621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.282.922,08 | R$ 3.051,803063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.891.087,00 | R$ 3.101,584557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.904.621,10 | R$ 3.102,692394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.727.545,41 | R$ 3.088,197819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.507.355,74 | R$ 3.070,174137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.452.554,96 | R$ 3.065,688406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.702.479,06 | R$ 3.004,290752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.342.265,29 | R$ 3.056,660617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.028.346,44 | R$ 3.030,964709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.543.783,00 | R$ 2.991,300646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.077.666,08 | R$ 3.035,001781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.372.317,18 | R$ 3.059,120522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |