Patrimônio líquido
R$ 45.079.167,33
classe
R$ 45.079.167,33
R$ 3.689,97
21/10/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
2
35,36%
Fundo/Casca
CUMBERLAND FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.545.338/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CUMBERLAND FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.545.338/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 45.079.167,33 | R$ 3.689,966700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 45.400.539,86 | R$ 3.716,272730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 44.616.919,51 | R$ 3.652,129287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 44.483.125,37 | R$ 3.641,177533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 44.442.253,21 | R$ 3.637,831932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 44.908.765,91 | R$ 3.676,018448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 45.158.614,70 | R$ 3.696,469884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 45.918.196,12 | R$ 3.758,645614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 45.013.004,34 | R$ 3.684,550911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 44.449.410,58 | R$ 3.638,417801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 44.276.024,37 | R$ 3.624,225228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 44.061.520,85 | R$ 3.606,666988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 40.482.032,10 | R$ 3.313,667027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 39.503.195,19 | R$ 3.233,544083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 39.289.146,65 | R$ 3.216,023085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 38.611.306,85 | R$ 3.160,538336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 38.325.722,71 | R$ 3.137,161774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 38.849.267,17 | R$ 3.180,016638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 38.868.292,53 | R$ 3.181,573964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 39.224.974,77 | R$ 3.210,770280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 39.500.686,93 | R$ 3.233,338769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 39.403.138,72 | R$ 3.225,353935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |