Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
18/02/2025
R$ 500.000,00
2
Dias
0
6,40%
Fundo/Casca
CSHG MAE SANT FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.903/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAE SANT FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.903/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/07/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,871294 | R$ 0,00 | R$ 9.323.996,91 | 0 |
| 17/02/2025 | R$ 9.333.144,68 | R$ 0,872149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2025 | R$ 9.328.753,78 | R$ 0,871738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2025 | R$ 9.324.223,97 | R$ 0,871315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/02/2025 | R$ 9.319.217,25 | R$ 0,870847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2025 | R$ 9.313.994,96 | R$ 0,870359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2025 | R$ 9.309.704,16 | R$ 0,869958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2025 | R$ 9.305.477,53 | R$ 0,869563 | R$ 0,00 | R$ 55.167,64 | 4 |
| 06/02/2025 | R$ 9.356.890,67 | R$ 0,869215 | R$ 0,00 | R$ 9.089,06 | 4 |
| 05/02/2025 | R$ 9.362.493,83 | R$ 0,868891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2025 | R$ 9.358.344,91 | R$ 0,868506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2025 | R$ 9.354.122,76 | R$ 0,868114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 9.348.736,03 | R$ 0,867614 | R$ 0,00 | R$ 1.754.753,12 | 4 |
| 30/01/2025 | R$ 11.098.836,26 | R$ 0,867251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2025 | R$ 11.094.038,45 | R$ 0,866876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 11.089.409,92 | R$ 0,866514 | R$ 0,00 | R$ 527,30 | 4 |
| 27/01/2025 | R$ 11.084.944,44 | R$ 0,866124 | R$ 0,00 | R$ 35.086,14 | 4 |
| 24/01/2025 | R$ 11.114.945,34 | R$ 0,865728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2025 | R$ 11.110.077,72 | R$ 0,865349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2025 | R$ 11.104.749,96 | R$ 0,864934 | R$ 0,00 | R$ 297,20 | 4 |
| 21/01/2025 | R$ 11.099.775,42 | R$ 0,864523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2025 | R$ 11.093.866,05 | R$ 0,864063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |