Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 893.311,80
10/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ELECTRA PCH BURITI
509973
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FIDC ELECTRA PCH BURITI
509973
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 893.311,800190 | R$ 0,00 | R$ 68.785.008,61 | 0 |
| 07/05/2021 | R$ 68.785.008,61 | R$ 893,311800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/05/2021 | R$ 68.756.678,85 | R$ 892,943881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/05/2021 | R$ 68.728.360,79 | R$ 892,576114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/05/2021 | R$ 68.700.054,35 | R$ 892,208498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/05/2021 | R$ 68.671.760,36 | R$ 891,841044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2021 | R$ 68.643.477,44 | R$ 891,473733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/04/2021 | R$ 68.615.206,91 | R$ 891,106583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/04/2021 | R$ 68.586.947,46 | R$ 890,739577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/04/2021 | R$ 68.581.477,61 | R$ 890,668540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/04/2021 | R$ 68.549.978,74 | R$ 890,259464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/04/2021 | R$ 68.518.494,71 | R$ 889,850581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/04/2021 | R$ 68.487.024,15 | R$ 889,441872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/04/2021 | R$ 68.455.568,50 | R$ 889,033357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/04/2021 | R$ 68.424.127,62 | R$ 888,625034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/04/2021 | R$ 68.392.700,90 | R$ 888,216895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/04/2021 | R$ 68.843.998,37 | R$ 894,077901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/04/2021 | R$ 68.796.180,03 | R$ 893,456884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/04/2021 | R$ 68.748.394,33 | R$ 892,836290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/04/2021 | R$ 68.700.642,62 | R$ 892,216138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/04/2021 | R$ 68.714.124,15 | R$ 892,391223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/04/2021 | R$ 68.662.996,59 | R$ 891,727229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |