Fundos | ANBIMA Data

classe

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL BB FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.892.121/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,72%

Estruturação da classe

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL BB FC FI MULTI

32.892.121/0001-81

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL BB FC FI MULTI

32.892.121/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,059564	R$ 0,00	R$ 15.909.180,32	0
13/08/2021	R$ 15.920.345,41	R$ 1,060307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 15.922.400,62	R$ 1,060444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 15.916.476,75	R$ 1,060050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 15.918.754,76	R$ 1,060201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 15.916.938,16	R$ 1,060080	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
06/08/2021	R$ 23.924.893,69	R$ 1,060433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 23.926.020,00	R$ 1,060483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 23.880.871,99	R$ 1,058482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 23.965.688,99	R$ 1,062241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 23.997.380,63	R$ 1,063646	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
30/07/2021	R$ 33.991.874,81	R$ 1,063473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 33.988.928,30	R$ 1,063381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 33.959.868,20	R$ 1,062472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 33.966.279,45	R$ 1,062673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 34.035.624,33	R$ 1,064842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 34.064.429,76	R$ 1,065743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 34.062.033,08	R$ 1,065668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 34.069.122,95	R$ 1,065890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 34.046.595,43	R$ 1,065185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 34.013.338,27	R$ 1,064145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 34.038.133,38	R$ 1,064921	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.