Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
17/01/2022
-
3
Dias
0
0,25%
Fundo/Casca
VENTOR PREV ITAÚ FC MULT
34.400.777/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR PREV ITAÚ FC MULT
34.400.777/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,946689 | R$ 0,00 | R$ 5.333.373,48 | 0 |
| 14/01/2022 | R$ 5.351.614,41 | R$ 0,949927 | R$ 0,00 | R$ 448.000,00 | 4 |
| 13/01/2022 | R$ 5.800.318,63 | R$ 0,950042 | R$ 0,00 | R$ 498.000,00 | 4 |
| 12/01/2022 | R$ 6.298.702,30 | R$ 0,950100 | R$ 0,00 | R$ 448.000,00 | 4 |
| 11/01/2022 | R$ 6.747.414,80 | R$ 0,950201 | R$ 0,00 | R$ 3.698.000,00 | 4 |
| 10/01/2022 | R$ 10.446.160,65 | R$ 0,950268 | R$ 0,00 | R$ 34.222.989,14 | 6 |
| 07/01/2022 | R$ 44.672.846,72 | R$ 0,950347 | R$ 0,00 | R$ 848.000,00 | 6 |
| 06/01/2022 | R$ 45.516.044,83 | R$ 0,950247 | R$ 0,00 | R$ 348.000,00 | 6 |
| 05/01/2022 | R$ 45.835.623,27 | R$ 0,949658 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 6 |
| 04/01/2022 | R$ 45.915.178,69 | R$ 0,948203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2022 | R$ 45.983.475,27 | R$ 0,949613 | R$ 0,00 | R$ 42.504.444,95 | 7 |
| 31/12/2021 | R$ 88.563.654,99 | R$ 0,950426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2021 | R$ 88.545.024,44 | R$ 0,950226 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 7 |
| 29/12/2021 | R$ 103.636.128,12 | R$ 0,951062 | R$ 0,00 | R$ 5.049.792,51 | 8 |
| 28/12/2021 | R$ 108.664.103,25 | R$ 0,950871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/12/2021 | R$ 108.564.428,37 | R$ 0,949999 | R$ 0,00 | R$ 46.700.000,00 | 8 |
| 24/12/2021 | R$ 155.344.787,48 | R$ 0,950491 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 8 |
| 23/12/2021 | R$ 165.327.277,90 | R$ 0,950390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/12/2021 | R$ 165.327.265,16 | R$ 0,950390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/12/2021 | R$ 165.343.218,88 | R$ 0,950482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/12/2021 | R$ 165.507.134,50 | R$ 0,951424 | R$ 0,00 | R$ 18.900.000,00 | 8 |
| 17/12/2021 | R$ 185.312.690,72 | R$ 0,956096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |