Patrimônio líquido
R$ 1.703.450,51
classe
R$ 1.703.450,51
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 500,00
13
Dias úteis
7
-4,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.848.238/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÁFIRA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.848.238/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.703.450,51 | R$ 1,272025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.676.730,29 | R$ 1,252072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.672.977,47 | R$ 1,249269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.656.855,28 | R$ 1,237230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.653.080,76 | R$ 1,234412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.653.769,11 | R$ 1,234926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.661.183,38 | R$ 1,240462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.659.101,28 | R$ 1,238908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.629.935,35 | R$ 1,217128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.629.520,78 | R$ 1,216819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.621.703,14 | R$ 1,210981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 1.621.862,87 | R$ 1,211100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.616.902,62 | R$ 1,207396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.632.381,16 | R$ 1,218955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.638.607,97 | R$ 1,223605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 1.648.770,01 | R$ 1,231193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.682.165,88 | R$ 1,256131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.660.058,92 | R$ 1,239623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.673.950,34 | R$ 1,249996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.675.970,33 | R$ 1,251504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 1.659.578,59 | R$ 1,239264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 1.652.943,54 | R$ 1,234309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |