Patrimônio líquido
R$ 1.649.758,80
classe
R$ 1.649.758,80
R$ 1,24
22/10/2026
R$ 500,00
13
Dias úteis
6
-3,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.848.238/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÁFIRA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.848.238/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.649.758,80 | R$ 1,243877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2026 | R$ 1.658.861,55 | R$ 1,250740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 1.687.885,05 | R$ 1,272623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 1.662.931,44 | R$ 1,253809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 1.660.386,34 | R$ 1,251890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2026 | R$ 1.654.331,53 | R$ 1,247325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 1.679.260,83 | R$ 1,266121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2026 | R$ 1.686.971,90 | R$ 1,271935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2026 | R$ 1.702.887,62 | R$ 1,283935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2026 | R$ 1.683.782,10 | R$ 1,269530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2026 | R$ 1.664.632,98 | R$ 1,255092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2026 | R$ 1.648.504,24 | R$ 1,242931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2026 | R$ 1.639.882,54 | R$ 1,236430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 1.591.288,44 | R$ 1,199792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 1.565.441,61 | R$ 1,180304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 1.569.069,38 | R$ 1,183039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 1.584.736,04 | R$ 1,194851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 1.584.197,14 | R$ 1,194445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 1.583.740,58 | R$ 1,194101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 1.576.503,54 | R$ 1,188644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 1.578.602,71 | R$ 1,190227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 1.576.672,62 | R$ 1,188772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |