Patrimônio líquido
R$ 659.025.958,82
classe
R$ 659.025.958,82
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
12208
14,03%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP
34.187.244/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST LUCE ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP
34.187.244/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 659.025.958,82 | R$ 1,939990 | R$ 0,00 | R$ 1.834.412,03 | 12208 |
| 19/08/2026 | R$ 660.384.604,56 | R$ 1,938593 | R$ 0,00 | R$ 1.245.902,87 | 12225 |
| 18/08/2026 | R$ 661.359.750,61 | R$ 1,937800 | R$ 0,00 | R$ 1.083.449,87 | 12242 |
| 17/08/2026 | R$ 662.053.549,30 | R$ 1,936660 | R$ 0,00 | R$ 1.320.104,21 | 12258 |
| 14/08/2026 | R$ 663.166.129,96 | R$ 1,936054 | R$ 0,00 | R$ 360.281,62 | 12278 |
| 13/08/2026 | R$ 662.919.690,80 | R$ 1,934284 | R$ 0,00 | R$ 397.914,53 | 12287 |
| 12/08/2026 | R$ 663.319.707,88 | R$ 1,934290 | R$ 0,00 | R$ 6.997.923,64 | 12291 |
| 11/08/2026 | R$ 669.758.492,70 | R$ 1,932677 | R$ 0,00 | R$ 1.575.497,29 | 12302 |
| 10/08/2026 | R$ 670.721.232,94 | R$ 1,930913 | R$ 0,00 | R$ 2.575.439,69 | 12317 |
| 07/08/2026 | R$ 672.923.143,44 | R$ 1,929842 | R$ 0,00 | R$ 904.368,85 | 12343 |
| 06/08/2026 | R$ 673.619.265,38 | R$ 1,929245 | R$ 0,00 | R$ 2.070.605,86 | 12358 |
| 05/08/2026 | R$ 675.302.987,87 | R$ 1,928140 | R$ 0,00 | R$ 1.287.487,35 | 12368 |
| 04/08/2026 | R$ 676.232.088,64 | R$ 1,927119 | R$ 0,00 | R$ 1.258.145,61 | 12390 |
| 03/08/2026 | R$ 677.075.787,93 | R$ 1,925940 | R$ 0,00 | R$ 939.030,13 | 12413 |
| 31/07/2026 | R$ 677.734.316,55 | R$ 1,925143 | R$ 0,00 | R$ 936.678,86 | 12438 |
| 30/07/2026 | R$ 678.389.527,54 | R$ 1,924345 | R$ 0,00 | R$ 1.285.979,40 | 12454 |
| 29/07/2026 | R$ 679.314.355,79 | R$ 1,923323 | R$ 0,00 | R$ 3.198.734,58 | 12470 |
| 28/07/2026 | R$ 681.905.313,86 | R$ 1,921610 | R$ 0,00 | R$ 1.015.254,07 | 12490 |
| 27/07/2026 | R$ 682.540.562,58 | R$ 1,920541 | R$ 0,00 | R$ 1.087.963,85 | 12507 |
| 24/07/2026 | R$ 683.223.827,54 | R$ 1,919404 | R$ 0,00 | R$ 738.290,50 | 12521 |
| 23/07/2026 | R$ 683.663.207,86 | R$ 1,918565 | R$ 0,00 | R$ 1.417.484,69 | 12534 |
| 22/07/2026 | R$ 684.664.678,13 | R$ 1,917400 | R$ 0,00 | R$ 1.207.403,47 | 12554 |