Fundos | ANBIMA Data

classe

GEQ AC6 FC DE FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.546.701/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,95%

Estruturação da classe

GEQ AC6 FC DE FIA IE

34.546.701/0001-42

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

GEQ AC6 FC DE FIA IE

34.546.701/0001-42

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,462863	R$ 0,00	R$ 21.455.255,85	0
24/02/2023	R$ 21.448.139,02	R$ 1,462378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 21.451.190,84	R$ 1,462586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 21.450.158,93	R$ 1,462515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 21.449.224,95	R$ 1,462452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 21.448.267,22	R$ 1,462386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 21.447.278,46	R$ 1,462319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 21.446.331,70	R$ 1,462254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 21.339.815,93	R$ 1,454992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 21.387.886,92	R$ 1,458270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 21.800.680,79	R$ 1,486415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 21.618.353,20	R$ 1,473983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 21.465.537,11	R$ 1,463564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 21.469.776,58	R$ 1,463853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 21.494.322,19	R$ 1,465527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 21.390.244,59	R$ 1,458430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 21.165.868,87	R$ 1,443132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 20.902.817,04	R$ 1,425197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 21.157.776,35	R$ 1,442580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 21.043.999,15	R$ 1,434823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 20.761.833,19	R$ 1,415584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 20.667.919,64	R$ 1,409181	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.