Patrimônio líquido
R$ 2.426.482,07
classe
R$ 2.426.482,07
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
23,01%
Fundo/Casca
BAHIA AM LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.246/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.246/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.426.482,07 | R$ 1,412046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.433.302,42 | R$ 1,416015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.414.091,04 | R$ 1,404835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.416.932,78 | R$ 1,406489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.408.539,01 | R$ 1,401605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.409.559,31 | R$ 1,402198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.413.433,01 | R$ 1,404452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.405.174,74 | R$ 1,399647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.443.589,82 | R$ 1,422002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.440.703,80 | R$ 1,420322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.453.019,92 | R$ 1,427489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.480.119,42 | R$ 1,443259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.476.087,34 | R$ 1,440913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.481.948,23 | R$ 1,444324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.467.342,66 | R$ 1,435824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.457.021,68 | R$ 1,429818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.407.231,47 | R$ 1,400844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.446.319,17 | R$ 1,423590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.436.985,04 | R$ 1,418148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.419.749,83 | R$ 1,408128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.438.746,89 | R$ 1,419183 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.412.189,56 | R$ 1,427137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |