Patrimônio líquido
R$ 24.108.891,24
classe
R$ 24.108.891,24
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias úteis
353
11,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.580.935/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.580.935/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.108.891,24 | R$ 1,866181 | R$ 0,00 | R$ 70.994,94 | 353 |
| 19/08/2026 | R$ 24.139.717,22 | R$ 1,863081 | R$ 45.288,78 | R$ 0,00 | 355 |
| 18/08/2026 | R$ 24.090.516,21 | R$ 1,862778 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 17/08/2026 | R$ 24.072.309,80 | R$ 1,862917 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 354 |
| 14/08/2026 | R$ 24.040.177,43 | R$ 1,860175 | R$ 0,00 | R$ 5.666,14 | 354 |
| 13/08/2026 | R$ 24.031.917,91 | R$ 1,859098 | R$ 0,00 | R$ 43.640,42 | 355 |
| 12/08/2026 | R$ 24.075.884,96 | R$ 1,859123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 11/08/2026 | R$ 24.048.802,57 | R$ 1,857032 | R$ 480,00 | R$ 24.661,75 | 356 |
| 10/08/2026 | R$ 24.068.339,19 | R$ 1,856674 | R$ 0,00 | R$ 117.362,58 | 360 |
| 07/08/2026 | R$ 24.177.083,53 | R$ 1,856012 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 362 |
| 06/08/2026 | R$ 24.192.588,82 | R$ 1,853369 | R$ 1.337,07 | R$ 0,00 | 362 |
| 05/08/2026 | R$ 24.195.970,20 | R$ 1,853731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 04/08/2026 | R$ 24.170.026,74 | R$ 1,851743 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 03/08/2026 | R$ 23.668.231,83 | R$ 1,851603 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 31/07/2026 | R$ 23.632.398,75 | R$ 1,848911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 30/07/2026 | R$ 23.635.517,02 | R$ 1,849155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 29/07/2026 | R$ 23.598.416,19 | R$ 1,846252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 28/07/2026 | R$ 23.627.491,94 | R$ 1,848527 | R$ 0,00 | R$ 19.418,11 | 361 |
| 27/07/2026 | R$ 23.659.590,02 | R$ 1,849518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 24/07/2026 | R$ 23.639.347,92 | R$ 1,847936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 23/07/2026 | R$ 23.621.285,82 | R$ 1,846524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 22/07/2026 | R$ 23.597.512,73 | R$ 1,844665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |