Patrimônio líquido
R$ 23.725.651,28
classe
R$ 23.725.651,28
R$ 16,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MARONE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.254/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MARONE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.254/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.725.651,28 | R$ 16,238567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.715.315,14 | R$ 16,231493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.679.103,58 | R$ 16,206708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.678.900,95 | R$ 16,206570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.660.383,03 | R$ 16,193895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.661.148,43 | R$ 16,194419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.655.677,05 | R$ 16,190674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.647.017,22 | R$ 16,184747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.677.695,68 | R$ 16,205745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.678.950,43 | R$ 16,206603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.681.389,06 | R$ 16,208273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.701.539,53 | R$ 16,222064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.688.539,79 | R$ 16,213167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.677.480,55 | R$ 16,205597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.648.528,44 | R$ 16,185782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.622.847,83 | R$ 16,168205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.565.154,06 | R$ 16,128718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.593.261,44 | R$ 16,147955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.571.946,67 | R$ 16,133367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.543.969,92 | R$ 16,114219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.540.554,16 | R$ 16,111881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.544.209,19 | R$ 16,114382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |