Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM RED FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.081.268/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

31/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

BAHIA AM RED FC DE FI MULT

34.081.268/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM RED FC DE FI MULT

34.081.268/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,219157	R$ 0,00	R$ 1.294.092,71	0
28/07/2023	R$ 1.296.127,70	R$ 1,221074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 1.294.284,77	R$ 1,219338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.294.134,62	R$ 1,219197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.293.522,50	R$ 1,218620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.293.351,71	R$ 1,218459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.292.647,61	R$ 1,217796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 1.290.649,24	R$ 1,215913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 1.291.624,72	R$ 1,216832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 1.291.288,92	R$ 1,216516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 1.289.837,35	R$ 1,215148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 1.288.486,05	R$ 1,213875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 1.289.727,56	R$ 1,215045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 1.287.728,16	R$ 1,213161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 1.285.242,03	R$ 1,210819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 1.284.953,34	R$ 1,210547	R$ 0,00	R$ 218.809,47	1
07/07/2023	R$ 1.503.107,11	R$ 1,210019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 1.500.596,27	R$ 1,207998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 1.500.659,08	R$ 1,208048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 1.500.689,42	R$ 1,208073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 1.501.723,30	R$ 1,208905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.500.690,62	R$ 1,208074	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.