Patrimônio líquido
R$ 8.486.208,45
classe
R$ 8.486.208,45
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
13,37%
Fundo/Casca
CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.944.012/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.944.012/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.486.208,45 | R$ 1,643160 | R$ 1.271,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.473.292,39 | R$ 1,640905 | R$ 1.208,00 | R$ 67.820,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.524.983,74 | R$ 1,638038 | R$ 1.847,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.520.814,15 | R$ 1,637592 | R$ 31.665,00 | R$ 7.851,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.485.212,46 | R$ 1,635320 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.496.250,33 | R$ 1,636483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.496.448,25 | R$ 1,636521 | R$ 278,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.491.607,73 | R$ 1,635642 | R$ 172,00 | R$ 11.852,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.501.685,21 | R$ 1,635334 | R$ 13.751,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.489.019,53 | R$ 1,635543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.460.653,33 | R$ 1,630078 | R$ 134,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.467.479,61 | R$ 1,630841 | R$ 4,00 | R$ 138.530,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.597.052,80 | R$ 1,629144 | R$ 2.159,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.595.970,23 | R$ 1,629348 | R$ 2.059,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.578.594,02 | R$ 1,626444 | R$ 5.383,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.561.472,84 | R$ 1,624217 | R$ 3.256,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.547.920,16 | R$ 1,622263 | R$ 1.586,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.556.660,09 | R$ 1,624223 | R$ 1.093,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.552.770,63 | R$ 1,623692 | R$ 1.373,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.566.210,72 | R$ 1,620819 | R$ 137,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.544.917,88 | R$ 1,616816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.540.303,84 | R$ 1,615943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |