Patrimônio líquido
R$ 15.427.510,16
classe
R$ 15.427.510,16
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
20,04%
Fundo/Casca
VINLAND LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.846.670/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.846.670/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.427.510,16 | R$ 1,720875 | R$ 113,82 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.420.998,42 | R$ 1,719381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.366.586,67 | R$ 1,713315 | R$ 2.849,26 | R$ 6.236,29 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.388.629,70 | R$ 1,715394 | R$ 843,76 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.398.321,99 | R$ 1,715900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.382.073,28 | R$ 1,714089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.379.676,52 | R$ 1,713822 | R$ 1.734,47 | R$ 12.022,51 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.393.072,17 | R$ 1,714168 | R$ 2.579,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.536.112,59 | R$ 1,730387 | R$ 1.070,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.628.173,70 | R$ 1,740761 | R$ 3.324,18 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.717.775,97 | R$ 1,751114 | R$ 3.663,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.802.784,89 | R$ 1,760995 | R$ 577,87 | R$ 29.599,86 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.816.069,23 | R$ 1,759244 | R$ 425,88 | R$ 125.075,96 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.007.018,14 | R$ 1,766561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.975.175,82 | R$ 1,763047 | R$ 0,00 | R$ 25.769,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.938.558,58 | R$ 1,756173 | R$ 0,00 | R$ 14.298,17 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.812.870,60 | R$ 1,740763 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.926.591,04 | R$ 1,750846 | R$ 733,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.902.922,36 | R$ 1,748324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.865.443,41 | R$ 1,744204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.973.038,01 | R$ 1,756032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.953.839,50 | R$ 1,753922 | R$ 305,97 | R$ 0,00 | 2 |