Patrimônio líquido
R$ 16.040.536,61
classe
R$ 16.040.536,61
R$ 1,75
20/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
23,60%
Fundo/Casca
VINLAND LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.846.670/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.846.670/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 16.040.536,61 | R$ 1,750408 | R$ 1.211,87 | R$ 106.445,26 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 16.163.866,18 | R$ 1,752370 | R$ 686.541,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 15.529.634,38 | R$ 1,758292 | R$ 1.929,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 15.607.440,76 | R$ 1,767321 | R$ 114,48 | R$ 6.203,12 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 15.658.265,22 | R$ 1,772385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 15.588.318,75 | R$ 1,764468 | R$ 0,00 | R$ 5.707,10 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 15.646.560,18 | R$ 1,770412 | R$ 611,92 | R$ 57.518,07 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.575.527,61 | R$ 1,755988 | R$ 458,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 15.496.794,37 | R$ 1,747163 | R$ 3.324,18 | R$ 13.016,43 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 15.582.510,35 | R$ 1,755729 | R$ 733,71 | R$ 1.449,36 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 15.631.596,58 | R$ 1,761179 | R$ 2.548,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.616.314,41 | R$ 1,759744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.549.137,83 | R$ 1,752174 | R$ 425,88 | R$ 15.545,29 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 15.473.564,98 | R$ 1,741964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.455.896,08 | R$ 1,739975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 15.502.774,11 | R$ 1,745252 | R$ 0,00 | R$ 25.153,58 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.547.751,46 | R$ 1,747480 | R$ 733,05 | R$ 37.802,37 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.527.378,14 | R$ 1,741039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.475.596,11 | R$ 1,735233 | R$ 305,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 15.388.306,33 | R$ 1,725480 | R$ 383,23 | R$ 21.004,03 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 15.344.172,82 | R$ 1,718229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 15.313.212,30 | R$ 1,714762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |