Patrimônio líquido
R$ 2.353.820,81
classe
R$ 2.353.820,81
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,81%
Fundo/Casca
ACF FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.242.456/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACF FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.242.456/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.353.820,81 | R$ 1,208946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.354.013,47 | R$ 1,209045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.376.475,15 | R$ 1,220582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.281.899,73 | R$ 1,172007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.275.470,07 | R$ 1,168705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.273.094,09 | R$ 1,167484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.279.186,50 | R$ 1,170614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.278.249,65 | R$ 1,170132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.276.219,63 | R$ 1,169090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.271.677,70 | R$ 1,166757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.272.095,28 | R$ 1,166971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.285.493,06 | R$ 1,173853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.276.467,12 | R$ 1,169217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.288.166,29 | R$ 1,175226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.285.249,50 | R$ 1,173728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.289.841,42 | R$ 1,176086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.294.227,83 | R$ 1,178339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.292.059,26 | R$ 1,177225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.294.910,15 | R$ 1,178689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.288.724,08 | R$ 1,175512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.288.089,20 | R$ 1,175186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.285.455,78 | R$ 1,173833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |