Patrimônio líquido
R$ 6.227.399,12
classe
R$ 6.227.399,12
R$ 167,95
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
12,64%
Fundo/Casca
SAFRA PREV FIX VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO
32.999.403/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FIX VIP M CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
32.999.403/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.227.399,12 | R$ 167,948281 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.224.755,29 | R$ 167,876979 | R$ 348.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.872.197,28 | R$ 167,746774 | R$ 173.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.696.878,47 | R$ 167,678523 | R$ 0,00 | R$ 427.679,57 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.121.843,40 | R$ 167,604202 | R$ 46.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.079.085,18 | R$ 167,701908 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.103.207,76 | R$ 167,677802 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.167.244,79 | R$ 167,651624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.171.840,06 | R$ 167,776543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.174.272,86 | R$ 167,842677 | R$ 2.839,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.164.239,23 | R$ 167,647006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.167.768,34 | R$ 167,742987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.165.925,39 | R$ 167,692864 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.167.097,34 | R$ 167,735619 | R$ 0,00 | R$ 19.755,87 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.174.050,61 | R$ 167,388520 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.099.204,05 | R$ 167,255615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.093.008,36 | R$ 167,085713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.088.327,87 | R$ 166,957362 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.064.432,30 | R$ 166,850184 | R$ 19.000,00 | R$ 80.955,63 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.124.178,14 | R$ 166,790001 | R$ 42.000,00 | R$ 86.187,64 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.165.360,88 | R$ 166,708750 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.147.943,52 | R$ 166,494337 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |