Patrimônio líquido
R$ 7.731,66
classe
R$ 7.731,66
R$ 0,06
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALGARVE II - FIDC
29.319.754/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE II - FIDC NP-ÚNICA
29.319.754/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.731,66 | R$ 0,063736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.127,38 | R$ 0,066998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.523,10 | R$ 0,070260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.918,82 | R$ 0,073522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.314,54 | R$ 0,076784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.710,30 | R$ 0,081315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.106,01 | R$ 0,084628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.501,73 | R$ 0,087942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.897,45 | R$ 0,091256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.293,15 | R$ 0,094570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.688,87 | R$ 0,097883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.084,59 | R$ 0,101197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.480,31 | R$ 0,104511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.876,02 | R$ 0,107825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.271,74 | R$ 0,111139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.633,05 | R$ 0,114164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.994,36 | R$ 0,117190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.355,65 | R$ 0,120215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 14.716,96 | R$ 0,123241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.078,27 | R$ 0,126267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.439,58 | R$ 0,129292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.700,89 | R$ 0,139854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |