Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AEC MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.489.011/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

21/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,30%

Estruturação da classe

BB AEC MULT FC CRED PRIV

34.489.011/0001-07

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AEC MULT FC CRED PRIV

34.489.011/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,672029	R$ 0,00	R$ 2.353.102,81	1
20/07/2022	R$ 2.352.182,72	R$ 0,671766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 2.351.781,67	R$ 0,671651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 2.347.435,12	R$ 0,670410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 2.347.879,35	R$ 0,670537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 2.347.583,42	R$ 0,670452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 2.347.495,71	R$ 0,670427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 2.348.698,56	R$ 0,670771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 2.349.114,43	R$ 0,670890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 2.354.798,41	R$ 0,672513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 2.359.602,20	R$ 0,673885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 2.353.600,14	R$ 0,672171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 2.349.294,52	R$ 0,670941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 2.348.171,44	R$ 0,670620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 2.348.492,77	R$ 0,670712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 2.346.623,39	R$ 0,670178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 2.348.496,52	R$ 0,670713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 2.350.593,80	R$ 0,671312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 2.352.560,74	R$ 0,671874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 2.346.622,90	R$ 0,670178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 2.345.457,77	R$ 0,669845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 2.347.286,43	R$ 0,670368	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.