Patrimônio líquido
R$ 228.672,21
classe
R$ 228.672,21
R$ 5,27
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
20,43%
Fundo/Casca
NAVI INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.079/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.079/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.672,21 | R$ 5,271772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 229.521,97 | R$ 5,291363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 226.497,24 | R$ 5,221631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.073,60 | R$ 5,234918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.846,78 | R$ 5,252743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 227.620,24 | R$ 5,247520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 225.868,03 | R$ 5,207125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 227.063,11 | R$ 5,234676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.832,26 | R$ 5,344624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 233.243,71 | R$ 5,377163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 237.804,08 | R$ 5,482297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 241.110,27 | R$ 5,558517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 240.908,15 | R$ 5,553858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 241.553,14 | R$ 5,568727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 240.170,85 | R$ 5,536860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 239.796,19 | R$ 5,528223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.972,26 | R$ 5,417013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 238.831,03 | R$ 5,505972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 236.697,17 | R$ 5,456779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 235.069,21 | R$ 5,419248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.742,74 | R$ 5,480883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.657,73 | R$ 5,501977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |