Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBASEG FI MULTI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.372.727/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

28/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,69%

Estruturação da classe

ALBASEG FI MULTI CRÉD PRIV

33.372.727/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ALBASEG FI MULTI CRÉD PRIV

33.372.727/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,949150	R$ 0,00	R$ 1.199.946,80	0
27/10/2020	R$ 1.200.006,69	R$ 0,949198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 1.200.020,42	R$ 0,949209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 1.206.331,27	R$ 0,954201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 1.206.511,74	R$ 0,954343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 1.206.704,67	R$ 0,954496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 1.206.791,05	R$ 0,954564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 1.206.716,54	R$ 0,954505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 1.206.932,93	R$ 0,954676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 1.206.951,19	R$ 0,954691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 1.206.869,07	R$ 0,954626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 1.206.110,86	R$ 0,954026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 1.204.185,48	R$ 0,952503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 1.203.539,15	R$ 0,951992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 1.203.565,94	R$ 0,952013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 1.203.664,16	R$ 0,952091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 1.204.925,76	R$ 0,953089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 1.206.370,02	R$ 0,954231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 1.207.451,27	R$ 0,955086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 1.208.002,00	R$ 0,955522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 1.208.378,36	R$ 0,955820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 1.208.801,59	R$ 0,956155	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.