Patrimônio líquido
R$ 2.445.363,18
classe
R$ 2.445.363,18
R$ 13,76
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
9
21,60%
Fundo/Casca
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.940/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.556.940/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.445.363,18 | R$ 13,758892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 2.452.299,83 | R$ 13,797921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 2.433.204,18 | R$ 13,690479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 2.436.161,29 | R$ 13,707117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 2.427.882,97 | R$ 13,660539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 2.428.966,17 | R$ 13,666634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 2.432.902,90 | R$ 13,688784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 2.424.707,57 | R$ 13,642673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 2.463.186,34 | R$ 13,859175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 2.460.364,19 | R$ 13,843296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 2.472.781,45 | R$ 13,913162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 2.499.982,14 | R$ 14,066207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 2.496.051,05 | R$ 14,044089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 2.502.013,06 | R$ 14,077634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 2.487.508,40 | R$ 13,996023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 2.477.317,39 | R$ 13,938683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 2.427.656,43 | R$ 13,659265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 2.466.874,03 | R$ 13,879923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 2.457.653,01 | R$ 13,828041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 2.440.564,19 | R$ 13,731891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 2.459.691,19 | R$ 13,839509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 2.473.263,94 | R$ 13,915876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |